100 مليون جنيه أرباح «هيرميس» في الربع الثالث

أعلنت المجموعة المالية هيرميس – بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي – أمس النتائج المالية المجمعة للربع الثالث من عام 2014، حيث بلغت الأرباح التشغيلية 247 مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 46 في المئة. وقد بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 100 مليون جنيه مما يعكس النتائج القوية التي حققتها الشركة للربع الثالث على التوالي رغم التباطؤ الموسمي نتيجة فصل الصيف وشهر رمضان الكريم.

وكانت العمليات والأنشطة الرئيسية ببنك الاستثمار العامل الرئيسي وراء الأداء المتميز خلال الربع الثالث، حيث بلغ صافي الأرباح التشغيلية لبنك الاستثمار 85 مليون جنيه، مما يعد نموا سنويا بمعدل 487 في المئة، مما أثمر عن تحقيق صافي ربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بقيمة 43 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسائر قدرها 11 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2013.

وقد رصد بنك الاستثمار الأداء المتميز في القطاعات الأربعة الرئيسية التي تتضمن الوساطة في الأوراق المالية، والترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية، والاستثمار المباشر، مما أثمر نمو إيرادات الأتعاب والعمولات بمعدل سنوي بلغ 52 في المئة لتبلغ 211 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2014.

قطاع الوساطة

ومثل قطاع الوساطة في الأوراق المالية النصيب الأكبر من نمو إيرادات العمولات خلال الربع الثالث بفضل تحسن السيولة بمعظم الأسواق التي تعمل بها الشركة، إلى جانب النمو القوي بإيرادات نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب الذي يعكس الحصة السوقية الهائلة التي تستحوذ عليها الشركة في السوق المصري مع زيادة حصتها السوقية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وإلى جانب نمو إيرادات العمولات والأتعاب من عمليات بنك الاستثمار، ساهمت تدابير التحكم بالمصروفات التي تتبناها الإدارة في انخفاض المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي 15 في المئة لتبلغ 149 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2014، وذلك على خلفية انخفاض مصروفات العاملين والمصروفات التشغيلية الأخرى.

الأداء التشغيلي

وعلى صعيد البنك التجاري، حقق بنك الاعتماد اللبناني صافي أرباح قدرها 15.9 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2014، وهو انخفاض سنوي بمعدل 11 في المئة نتيجة الاضطرابات التي تخيم على المشهد السياسي في لبنان خلال الفترة الراهنة، غير أن صافي أرباح البنك ارتفع بمعدل 38 في المئة مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي أصول البنك التجاري بلغ 9 مليارات دولار مع وصول نسبة القروض للودائع إلى 36.3 في المئة.

وجاء الأداء التشغيلي المتميز خلال الربع الثالث ليرسخ تفاؤل الشركة بالمستقبل، وذلك في ضوء الاستراتيجية الفريدة التي تتبناها الشركة بغرض تسريع وتيرة نمو أعمالها وتحقيق عائد استثماري جذاب للمساهمين خلال السنوات القادمة.

وتتطلع الإدارة إلى مواصلة العمل على زيادة الربحية وتنمية الحصة السوقية للشركة بالسوق المصري وأسواق مجلس التعاون الخليجي، وتنويع الأنشطة والخدمات المقدمة من خلال طرح خدمات جديدة تكميلية للأنشطة القائمة، فضلاً عن التوسع بحذر في الأسواق التي تتميز بفرص ومقومات النمو الجذابة.

أبرز المؤشرات التشغيلية

• احتفظ نشاط السمسرة بالمرتبة الأولى في البورصة المصرية والمركز الثاني في سوق الكويت. وقد نجحت الشركة خلال الربع الثالث في تنمية حصتها السوقية بصورة ملحوظة في عدد من الأسواق الإقليمية الأخرى لتصبح ثاني أكبر شركة سمسرة في عمان والأردن وثالث أكبر شركة في أبوظبي. وقامت الشركة بتنمية حصتها السوقية وتطوير أدائها بصورة ملحوظة في السوق السعودي على خلفية التوقعات بفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب في العام المقبل.

وعلى هذه الخلفية، بلغ حجم تنفيذات قطاع السمسرة 9.4 مليارات دولار خلال الربع الثالث من عام 2014، وهو نمو سنوي بمعدل 49 في المئة مما أثمر ارتفاع إيرادات القطاع بمعدل سنوي 47 في المئة لتبلغ 97 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية مثلت النصيب الأكبر من إجمالي عمولات السمسرة خلال الربع الثالث حيث بلغت مساهمتها 40 في المئة من إجمالي عمولات السمسرة.

• قام فريق الترويج وتغطية الاكتتاب بتنفيذ ثالث صفقة طرح عام أولي منذ بداية 2014 وهي أيضا ثاني صفقة يتم تنفيذها في دبي، حيث كان الفريق واحدا من سبعة وكلاء للقيد في صفقة الطرح العام لمجموعة إعمار مولز بقيمة 1.6 مليار دولار، ولعبت الشركة دورا محوريا في النجاح الباهر الذي حققته تلك الصفقة.

وقام فريق الترويج وتغطية الاكتتاب كذلك بدور المستشار المالي الأوحد في تنفيذ صفقة إعادة هيكلة ورسملة شركة Pal Zileri الإيطالية بقيمة 68 مليون دولار، وهي احدى الشركات التابعة لشركة العرفة القابضة.

وفي السوق المصري قام فريق الترويج وتغطية الاكتتاب بدور مستشار الطرف البائع في صفقة استحواذ مجموعة أبراج كابيتال للاستثمار المباشر على أحد المستشفيات الرائدة والتابعة للقطاع الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، وصل فريق الترويج وتغطية الاكتتاب إلي المراحل النهائية في إتمام صفقة زيادة رأسمال شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) بقيمة مليار جنيه، حيث يقوم بدور مدير الطرح ووكيل القيد الأوحد.

• بلغت قاعدة الأصول التي يديرها قطاع إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية 3.3 مليارات دولار في نهاية الربع الثالث من العام، وهو نمو بمعدل 5 في المئة مقارنة بالربع السابق. ويعكس ذلك الاتجاه الصاعد بمختلف الأسواق المالية نمو قاعدة الأصول المدارة بنسبة 9 في المئة مقابل صافي تدفقات خارجة بنسبة 4 في المئة.

ويعمل فريق إدارة الأصول على زيادة قاعدة المستثمرين بالصناديق المدارة مستفيدا من أدائه المتميز سواء بشكل مطلق أو مقارنة بالشركات المناظرة، علما أن الشركة تحصد الجوائز المرموقة تقديرا لمكانتها الرائدة بين شركات إدارة الأصول بالمنطقة.

• بلغت قاعدة الأصول التي يديرها فريق الاستثمار المباشر 0.6 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من عام 2014، مع توقعات نمو قاعدة الأصول المدارة بواقع 208 ملايين دولار خلال الربع الأخير من العام الجاري على خلفية إتمام صفقة الاستحواذ على 49 في المئة من شركة طاقة الرياح الفرنسية EDPR، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة EDP Renewables التي تعد من أكبر أربعة كيانات دولية متخصصة في مشروعات الطاقة المتجددة. وتتفق هذه الصفقة مع استراتيجية قطاع الاستثمار المباشر والتي تقضي بضخ الاستثمارات بالمشروعات ذات العائدالمرتفع في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة، علما أن فريق الاستثمار المباشر يقوم بدراسة فرص الاستثمار الجديدة مع التفاوض على صفقات التخارج من المشروعات الحالية سعيا لتعظيم العائد الاستثماري للشركاء المحدودين.

• يحتل قسم البحوث صدارة شركات البحوث الاستثمارية بالمنطقة، علما أن نطاق تغطية القسم بلغ 133 شركة تمثل قرابة 61 في المئة من رأس المال السوقي في المنطقة، فضلاً عن تحليل 11 اقتصادا إقليميا من المنظور الكلي وتوفير التقارير الاستراتيجية لـ8 أسواق عربية.